Odoo para contabilistas: as novidades a conhecer (e como fechar o exercício)

O Odoo faz evoluir o seu módulo de contabilidade a um ritmo acelerado, e algumas novidades mudam concretamente o dia a dia de um contabilista. Aqui estão as que merecem a sua atenção, explicadas do ponto de vista de uma PME suíça, seguidas do nosso método para um fecho anual sem sobressaltos.

Pagar as faturas diretamente a partir do Odoo

Acabou a exportação de um ficheiro XML para carregar depois no e-banking. Quando o seu banco está ligado a um fornecedor de iniciação de pagamentos (como o Ponto), aparece um botão Pagar agora na fatura. Inicia o pagamento a partir do Odoo e valida-o do lado do banco com o seu digipass. Menos manipulações, menos erros de reintrodução e uma trilha de auditoria mais limpa entre a fatura e o pagamento.

O botão inteligente «Lançamentos contabilísticos» e a divisão

Um novo botão inteligente Lançamentos contabilísticos passa a estar visível diretamente na fatura e dá a vista detalhada dos lançamentos gerados, com a possibilidade de mostrar os campos que lhe interessam. Sobretudo, permite dividir um lançamento.

• Dividir uma conta: separe uma linha para afetar parte do montante a outra conta, útil quando um documento cobre várias naturezas de custo.
• Dividir uma quantidade: separe vários elementos da mesma fatura, por exemplo para individualizar imobilizados comprados em lote.

A IA que lista os seus documentos em falta

Ligada à API, a IA do Odoo pode gerar ficheiros de trabalho por si: por exemplo a lista das transações bancárias não reconciliadas, para pedir ao cliente os comprovativos em falta. Corre em segundo plano enquanto continua a trabalhar. É o tipo de automatização que poupa horas nas tarefas repetitivas de fim de mês.

O nosso método para um fecho anual bem-sucedido

O fecho é muitas vezes temido. No Odoo, decorre de forma limpa em quatro passos:

1. Verifique o exercício fiscal: em Contabilidade > Configuração > Definições, confirme o último dia do seu exercício.
2. Extraia o balanço: em Relatórios > Balanço, para o período certo.
3. Lance a afetação do resultado: abra um lançamento de operações diversas para afetar o resultado do exercício.
4. Bloqueie os períodos: em Contabilidade > Datas de bloqueio, distinga o bloqueio que ainda permite exceções do bloqueio definitivo, irreversível.

Quer tirar o máximo do Odoo no lado financeiro?

Estas funções só compensam se o seu Odoo estiver bem configurado para a realidade suíça (plano de contas, IVA, salários). É o nosso trabalho. Implementamos e fazemos evoluir o seu ERP Odoo, e podemos operar o seu back-office contabilístico diretamente no Odoo, com os seus dados alojados na Suíça. Reserve uma chamada de descoberta gratuita para conversarmos.